4차산업혁명 신사업 개발, 투자 Know-how 및 Idea Hub

안녕하세요 오랜만에 주식 얘기를 다시 해봅니다. 최근에는 삼성전자의 소부장 업체 몇 개를 심층 분석하였는데, 올해 하반기 삼성전자에 대한 얘기를 하고자 합니다. 우선, 이하의 그림이 삼성전자가 앞으로 10 만전자가 될 수밖에 없는 단초를 제시하는 것입니다. 평택에서 제조하고 있는 DDR5 DRAM의 Wafer 공급 부족으로 조만간 (6월 말경) 추가 보완 투자의사결정이 진행될 것으로 보입니다. 결국 이것이 10 만전자의 시발점이 되지 않을까 생각합니다. 10만 전자에 대한 가능성 제기는 저 개인 생각일 뿐으로 참조만 해주시면 감사하겠습니다. 그러나, 이하의 몇 가지 Point를 보시면 저의 Assumption을 믿으실 것으로 생각됩니다. 따라서, 흔들림 없이 삼성전자 주식에 더 투자하시고, 현재가 재..

오늘은 반도체 수급 불균형이 심해지고 있는 현상황에서 저와 같은 개미 투자자들이 좀 더 다른 관점에서 미국 주식을 역으로 접근하자는 생각으로 최근 ARK Investment, Econimist, Youtube 및 businessweek에서 현 반도체 Shortage상황에서 반드시 투자할만한 Top 3 Semiconductor Upside Potential Stocks내용들을 제가 조합하여 독자분들께 추천드리고자 합니다. 또한, 저의 글 중에 반도체 후공정 미국 반도체 장비사 추천 글에 있었던 Why 반도체 후공정 분야가 중요한 상황인지 시장의 변화가 왜 이러나는지에 대해 연속적으로 연계가 되어있는 점으로 이해하시면 좋겠습니다. 이하 3개 업체가 최근 주목 받는 이유 = 반도체 공급 부족 심화 모두 반도체..

반도체 주식 투자의 슈퍼사이클에 대한 저의 주관적 의견을 드리고자 합니다. 본 내용에 대한 객관적 Data와 다양한 의견 및 정보는 Googling, 2020년 Gartner Report 및 제가 그동안 분석하였던 반도체 주식투자 Know-how 및 Idea를 기반으로 기술코자 하오니, 저의 의견에 대한 결론 및 판단은 독자 분들께서 해석하여 추후 반도체 투자의 밑거름이 되시길 바랍니다. 아마도 2020년 3~4분기부터 여러 언론사 및 경제 신문을 통해 언급되고 있는 2021년 Supercycle에 대한 소식은 충분하게 많이 접해보셨다고 생각합니다. 하지만, 저의 생각은 아직도 여전히 Supercycle이 왔다는 것을 체감적으로 느끼지 못하고 있습니다. 국내외 반도체 장비사의 매출과 주가 상승 및 반도체..

ICT 산업의 쌀 역할인 반도체 산업의 핵심 4개 업체를 소개드리고자 합니다. 실제로 제가 6개월 동안 반도체 4 총사(일명 제가 스스로 부르는 호칭)를 통해 최근 소위 조정기간이라고 통칭하는 2021년 상반기 중에서도 수익률이 약 22%부터 60%까지 다양한 결과를 나타내는 소기의 성과도 얻었기에 저만 알고 있는 것보단, 여러분들께서도 산업의 이해뿐만 아니라, 주식 추천 측면에서도 글로벌 반도체 4 총사를 소개해 드리고자 합니다. 여기서 말씀드리는 글로벌 반도체 4 총사는 1) 어플라이드 머티리얼즈 2) 램리서치 3) ASML홀딩스 4) KLA입니다. 그럼 이하 순서대로 간단 설명드리도록 하겠습니다. 참고로 설명 순서는 저의 수익률 상위 종목부터 우선순위를 말씀드리는 것입니다. 우선 이하의 화면은 저의..

이번 주제는 미국 주식 중에서, 단기 투자가 아닌, 어떻게 보면 가치 투자라고 하기보단, 경기 변동에 강하고, 상대적으로 시장 성장 속도 수준 혹은 그 이하 평균 수준으로 수익을 내면서도, 부가적으로 배당금이 큰 미국 투자 포트폴리오를 제공해 드리고자 합니다. 단, 단기 투자, 국내 투자 및 단타를 추구하시거나, 가치 투자 스타일이 아니신 투자자 분들께는 맞지 않는 Portfolio라고 생각합니다. 하지만, 저는 중년의 직장인으로서 안정적이며, 매월 용돈을 상대적으로 많이 받고, 제 돈을 오랫동안 지키면서 꾸준히 복리의 법칙을 지킬 수 있는 안정적 구조를 추구하는 투자자이기 때문에 이하의 것을 계속 유지하려고 노력할 것입니다. 안정을 추구하는 친구라면 이하의 것들 중에서 특히 1번 매월 미국 배당주를 받..

반도체 국내 장비 업체가 훌륭한 업체가 많다는 것은 사실이나, 사실 장기 가치 투자 측면에서 오래 지켜볼 만한 곳은 많지 않다고 생각합니다. 하지만, 몇 군데는 강력한 모멘텀 혹은 장기적 Potential이 있는 것은 사실입니다. 고영을 왜 추천드리냐라고 물어보신다면, 사실 대단하기 보다는 로봇에 대한 집념과 끊임없는 투자로 현재보다는 미래가 밝은 곳으로 여겨지기 때문입니다. 물론 반도체 검사 장비로서 충분히 현재도 나쁘지 않습니다. 장비 업체로 매우 탄탄하고 Mid-end Back-end공정에서 강세를 보이고 있는 장비 사이기 때문입니다. 최근 영국의 특히 SPI 및 3D Inspection부분 AOI 부분 독보적 기술과 강력한 영업이익률을 지속적으로 발생시키기 때문입니다. 추천하는 진짜 이유는 스마트..

그럼 1부 내용과 연결되어, 고영의 핵심 성공요인과 Upside Potential을 이하 정리하였으며, 끝까지 읽으시다 보면, 왜 고영이 코스닥 시총 26위로 코스닥에서는 무시 못할 우량주 그룹에 속하는 기업이라는 것을 이해하실 수 있을 것입니다. C. 5대 성공 요인 1. 기존 사업의 끊임없는 혁신으로 시장 지배력 강화 - 기존 제품 포트폴리오의 끊임없는 기술혁신 . SPI, AOI(2D -> 3D) 기술 무인 공정 도입, 그림자, 난반사 해결, 높이 측정, 실시간 보상 솔루션, 원격 모니터링 시스템 . 기존 사업의 핵심 기술인 3D 기반, 연관사업 확장 투자를 통해 현재 사업을 이끌고 있음 . 특히 신사업을 10년 중장기 목표를 기반으로 인내심으로 가지고 꾸준히 투자하는 방식 < 과거 10년간 신규사..

신사업 개발의 Top Pick으로 저의 글 상당 부분을 차지하고 있는 디지털 헬스케어에 대한 내용을 실제로 실천하고 계획하여 이제는 현실이 되고 있는 아마존에 대한 내용을 기술코자 합니다. 구성 내용은 총 4가지로 구성되어 있으며, 헬스케어 시장에 진입하는 아마존, 필팩 인수를 통한 온라인 약국 사업, 원격진료 진출 및 헬스케어로 진입하는 근본적 이유로서의 생태계 확장과 프라임 서비스 등으로 기술할 예정입니다. 본론에 들어가기 앞서 근본적으로 왜 아마존 오랜 기간 헬스케어 사업을 준비했었던 여러 가지 이유 중에 저는 첫 번째는 무궁무진한 이커머스의 성장과 그 성장의 중심에 가장 큰 부분을 차지하는 헬스케어 시장 규모 및 그럼 헬스케어 시장을 움직이며 또 다른 가치 창출을 함께하는 물류산업과 이 모든 것과..

오늘은 제가 최근에 분석하였던 고영 테크놀로지와 어깨를 나란히 할 수 있는 반도체 후공정 특정분야의 Global no.1 기술을 보유하고 있는 독보적 위치와 향후 삼성전자의 미국 파운드리 투자에 밀접한 연관성이 있어 보이는 피에스케이 반도체 후공정 업체를 소개해 드리고자 합니다. 물론 독자분들께서 잘 아시고 있는 업체이지만, 저는 좀 더 심도 있는 다른 각도에서 전략기획과 신사업 개발자로서 새로운 시각과 접근으로 피에스케이를 분석코자 합니다. 참고로, 과거 우연한 기회에 피에스케이 고위 임원분들을 뵌 적이 있었는데, 그때 느낌은 굉장히 또렷하신 분이며, Smart하시고, 사업에 대해 굉장히 진지하시며, 신사업 기술 개발을 끊임없이 연구하여 노력하시는 훌륭한 분이라는 생각이 들었습니다. 물론 저의 주관적 ..

오늘은 가치투자 추천 종목 중에서 끊임없는 M&A를 통한 4차 산업혁명의 기술 제국을 이뤄낸 MS를 설명드리고자 합니다. MS라고 하면 마이크로소프트는 윈도우만 생각하는데, 하지만 마이크로소프트는 4차 산업혁명과 관련된 대부분의 기술을 Cover 하는 IT 기술 제국을 건설하고 있습니다. 기술 제국의 Key Point는 기업 인수를 수십년간 지속적으로 상당한 규모의 인수도 단행하는 것이라고 볼 수 있습니다. 물론 마이크로소프트와 함께 미국을 대표하는 테크 기업인 구글, 아마존, 페이스북, 애플과 비교해도 인수에 가장 적극적인 곳은 마이크로소프트라는 점입니다. 가령, 10억 달러가 넘는 규모 인수를 보면 구글 8건, 아마존 5건, 페이스북 5건, 애플 2건 정도인데 마이크로소프트는 13건으로 가장 큰 규모..

오늘은 반도체 후공정의 중요성 측면에서 독자분들께서 반도체 주식 투자와 관련된 반도체 후공정 분야의 이해를 바탕으로 국내가 아닌 해외 후공정 업체에 함께 투자해보면 어떨까라는 생각으로 크게 2가지를 기술코자 합니다. 첫 번째는 후공정에 대한 이해와 동일한 눈높이를 위한 후공정 간단 설명, 두 번째는 후공정을 잘하는 해외 우수 업체 추천으로 구성하여 설명을 드리고자 합니다. 반도체 전공정의 경우 수십년간 모든 Value Chain 내 강자가 즐비하고 모든 것들이 사실상 수십 년 전에 시장 고객 경쟁사가 구축된 진입 장벽이 상당히 높거나 후발주자들이 진입하기 어려운 구조이지만, 상대적으로 후공정의 경우 대부분의 경우 전공정의 상황과는 조금 다른 양상을 보이고 있습니다. 따라서, 저와 같은 개미 투자자들이 오..

1부-반도체 주식 투자 슈퍼사이클(Super-cycle) 관점 및 관련 기대주의 연장선에서 이번에는 실제 국내 반도체 장비사 추천주에 대한 소견을 드리고자 합니다. 1부에서는 반도체 Fab 투자에 대한 Global Major업체들의 최근 3개년 투자액과 향후 5개년 중장기 투자 측면의 Device Application관점 및 지역별 숫자 전망을 공유해 드렸습니다. 뿐만 아니라, 반도체 주요 공정별 Wafer Fab장비 시장 및 전망을 통해 진정한 의미의 Supercycle 도래 시기에 대해서 저와 독자 여러분들께서 공감할 수 있는 시점을 서로 이해하였던 시간을 가졌던 것 같습니다. 그럼, 이제는 시장, 고객, 경쟁사 관점의 내용 분석보다는 실제 우리가 함께 투자할 만한 대상에 대한 객관적 지표 중심의 내..