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반도체 주가 및 미래의 Key Point는 반도체 수요 + 반도체 업체들의 재고 물량 수준 + 신규 반도체 Fab의 증설을 위한 착공 계획이 가장 중요하다. 최근 삼성전자에 대한 우려나 반도체관련 주가에 대한 일부 걱정스러운 언급은 솔직히 저의 입장에서는 기우라 생각한다. 이유는 SEMI에서 발표한 2022년 신규 Fab 증설 자료를 보면서 더욱 확신을 하였다. 세계적인 반도체 수급난의 영향으로 내년까지 29곳의 반도체 팹(생산시설)이 새로 착공할 것이라는 분석이 나왔다. 23일 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 통신과 컴퓨팅, 차량용 반도체에 대한 높은 수요에 따라 올해 말까지 19개 반도체 신규 팹이 착공하고, 내년 10곳이 추가로 착공할 것이라고 내다봤다. 전체 29개 신규 팹 중 절반 이상인 15..

이오테크닉스의 어닐링 중심의 사업 portfolio 설명 및 기술에 대한 분석과 이러한 경쟁력으로 인해 세계 최고 헤지펀드인 영국의 베일리기퍼드가 투자한 상황에 대한 설명을 정리해 드리고자 합니다. 3) 제품 Portfolio 및 기술 분석 3-1) 주요 제품 Portfolio 이오테크닉스의 핵심 제품은 Global No.1인 레이저마커 입니다. 레이저마커는 반도체, Display 및 PCB회로판에 특정 고유 인식번호나 언제 누가 어디서 만들었는지 인증을 나타내기 위해 화학제품을 활용하지 않고, 순수 레이저 방식으로 기판에 기입하는 것이라 단편적으로 설명드릴 수 있습니다. 레이저로 할 수 있는 영역이 다양하지만, 매출 비중의 80%가 Marking, 나머지 10%는 절삭 및 드릴링이며, 어닐링은 차세대 ..

1부, 회사 소개에대한 설명 이후, 재무 분석 중심으로 이오테크닉스에 대한 분석을 드리고자 합니다. 2) 재무분석(안정성,활동성,수익성,성장성,가치지표,유형자산,현금흐름) 2-1) Overview 이오테크닉스의 매출 성장은 `19년 실적 vs. `21년 예상 숫자를 비교시 100% 성장을 전망하고 있습니다. Laser 응용 기술을 바탕으로 폭발적 성장세를 보여주고 있으며, 향후 3~5년간의 중장기 성장은 과거 2~3년 보다 더욱 크게 성장할 것이라는 증권사 분석 추정도 있습니다. 특히, PER의 경우 소부장 업계의 평균 PER가 15배수정도라 가정한다면, 2020년 전망 PER가 67배수인 것은 이오테크닉스의 미래 가치에 따른 향후 성장 가능성이 Top Tier 업체 평균치 대비, 4.5배 이상 성장할 ..

레이저마커 시스템과 레이저 기술을 응용, 반도체 공정에서 다양한 응용 장비와 제품 생산하는 전도양양한 유망 반도체 소부장 기업을 분석 하고자 합니다. 일전에 제가 旣 분석드렸던, 원익IPS, PSK와도 충분히 견주어 볼만큼 Laser 마킹분야 Global No.1 기술과 고객사의 강력한 Pipeline 구축을 보유한 업체입니다. 본 기술서에서는 이오테크닉스에 대한 많은 정보를 활용, 꼭 알아야 할 Key Point 중심 분석 자료이며, 이오테크닉스를 입체적 시각으로 이해하실 수 있을 것입니다. Why 이오테크닉스가 투자가치 기업인가를 3가지 요소를 분석해 보면, 1) 이오테크닉스 Overview를 통한 회사의 이해(개요,제품,기술,사업방향)이며, 2) 재무분석(안정성, 활동성, 수익성, 성장성, 가치지표..

반도체가 지금의 가장 Hot Item이라는 것을 여러 가지 시각으로 보면서 시장과 산업 관점에서 저와 같은 가치 투자를 추구하는 개미 투자자들이 왜 반도체에 관심을 가지고 적극 투자를 해야 하는지에 대한 Fundamental 한 관점으로 글을 정리해 보았습니다. 1) 고압경제 시대의 Key는 반도체이다. 현재의 COVID19에 따른 글로벌 경제의 모습은 반도체를 중심으로 과거에서부터 지속적으로 주장된, 고압 경제의 시대라고 볼 수 있다. 여기서 고압 경제의 정의를 다시 한번 되시길 필요가 있어 보인다. 고압 경제(High Pressure Economy)란 수요가 공급을 앞서는 만성적인 호황 상태를 의미한다. 고압 경제 상황에서는 경기 호조가 지속하고 성장률도 높다. 보통 기술혁신으로 초래되는 경우가 일반..

반도체 투자 슈퍼사이클(Super-cycle) 관점 및 기대주(이하 내용 참조)에 대한 연장선 상의 내용을 다시 한번 짚고 넘어가자는 차원에서 본 내용을 기술하게 되었습니다. 결론만 미리 말씀드리자면, 반도체 슈퍼사이클은 아직은 아니며, 단지 이제 진입의 초입기에서 서서히 준비하고 있는 단계이며, 내 후년(2023년)을 기점으로 반도체 사상 최대 호황기로 보시면 좋겠습니다. '5. 주식 투자/1) 국내 반도체 주' 카테고리의 글 목록 本 블로그는 4차산업혁명 기술 관련, 반도체 , Healthcare, 물류 4.0 등 신사업 개발을 위해 저의 지식을 공유하는 장소입니다. 제가 20년간 Global Top 기업에서 경험한 전략, 사업 개발, M&A 등 Know-how 공 newbizdevelopment.t..