4차산업혁명 신사업 개발, 투자 Know-how 및 Idea Hub

안녕하세요 오랜만에 주식 얘기를 다시 해봅니다. 최근에는 삼성전자의 소부장 업체 몇 개를 심층 분석하였는데, 올해 하반기 삼성전자에 대한 얘기를 하고자 합니다. 우선, 이하의 그림이 삼성전자가 앞으로 10 만전자가 될 수밖에 없는 단초를 제시하는 것입니다. 평택에서 제조하고 있는 DDR5 DRAM의 Wafer 공급 부족으로 조만간 (6월 말경) 추가 보완 투자의사결정이 진행될 것으로 보입니다. 결국 이것이 10 만전자의 시발점이 되지 않을까 생각합니다. 10만 전자에 대한 가능성 제기는 저 개인 생각일 뿐으로 참조만 해주시면 감사하겠습니다. 그러나, 이하의 몇 가지 Point를 보시면 저의 Assumption을 믿으실 것으로 생각됩니다. 따라서, 흔들림 없이 삼성전자 주식에 더 투자하시고, 현재가 재..

반도체 주식 투자의 슈퍼사이클에 대한 저의 주관적 의견을 드리고자 합니다. 본 내용에 대한 객관적 Data와 다양한 의견 및 정보는 Googling, 2020년 Gartner Report 및 제가 그동안 분석하였던 반도체 주식투자 Know-how 및 Idea를 기반으로 기술코자 하오니, 저의 의견에 대한 결론 및 판단은 독자 분들께서 해석하여 추후 반도체 투자의 밑거름이 되시길 바랍니다. 아마도 2020년 3~4분기부터 여러 언론사 및 경제 신문을 통해 언급되고 있는 2021년 Supercycle에 대한 소식은 충분하게 많이 접해보셨다고 생각합니다. 하지만, 저의 생각은 아직도 여전히 Supercycle이 왔다는 것을 체감적으로 느끼지 못하고 있습니다. 국내외 반도체 장비사의 매출과 주가 상승 및 반도체..

반도체 국내 장비 업체가 훌륭한 업체가 많다는 것은 사실이나, 사실 장기 가치 투자 측면에서 오래 지켜볼 만한 곳은 많지 않다고 생각합니다. 하지만, 몇 군데는 강력한 모멘텀 혹은 장기적 Potential이 있는 것은 사실입니다. 고영을 왜 추천드리냐라고 물어보신다면, 사실 대단하기 보다는 로봇에 대한 집념과 끊임없는 투자로 현재보다는 미래가 밝은 곳으로 여겨지기 때문입니다. 물론 반도체 검사 장비로서 충분히 현재도 나쁘지 않습니다. 장비 업체로 매우 탄탄하고 Mid-end Back-end공정에서 강세를 보이고 있는 장비 사이기 때문입니다. 최근 영국의 특히 SPI 및 3D Inspection부분 AOI 부분 독보적 기술과 강력한 영업이익률을 지속적으로 발생시키기 때문입니다. 추천하는 진짜 이유는 스마트..

그럼 1부 내용과 연결되어, 고영의 핵심 성공요인과 Upside Potential을 이하 정리하였으며, 끝까지 읽으시다 보면, 왜 고영이 코스닥 시총 26위로 코스닥에서는 무시 못할 우량주 그룹에 속하는 기업이라는 것을 이해하실 수 있을 것입니다. C. 5대 성공 요인 1. 기존 사업의 끊임없는 혁신으로 시장 지배력 강화 - 기존 제품 포트폴리오의 끊임없는 기술혁신 . SPI, AOI(2D -> 3D) 기술 무인 공정 도입, 그림자, 난반사 해결, 높이 측정, 실시간 보상 솔루션, 원격 모니터링 시스템 . 기존 사업의 핵심 기술인 3D 기반, 연관사업 확장 투자를 통해 현재 사업을 이끌고 있음 . 특히 신사업을 10년 중장기 목표를 기반으로 인내심으로 가지고 꾸준히 투자하는 방식 < 과거 10년간 신규사..

오늘은 제가 최근에 분석하였던 고영 테크놀로지와 어깨를 나란히 할 수 있는 반도체 후공정 특정분야의 Global no.1 기술을 보유하고 있는 독보적 위치와 향후 삼성전자의 미국 파운드리 투자에 밀접한 연관성이 있어 보이는 피에스케이 반도체 후공정 업체를 소개해 드리고자 합니다. 물론 독자분들께서 잘 아시고 있는 업체이지만, 저는 좀 더 심도 있는 다른 각도에서 전략기획과 신사업 개발자로서 새로운 시각과 접근으로 피에스케이를 분석코자 합니다. 참고로, 과거 우연한 기회에 피에스케이 고위 임원분들을 뵌 적이 있었는데, 그때 느낌은 굉장히 또렷하신 분이며, Smart하시고, 사업에 대해 굉장히 진지하시며, 신사업 기술 개발을 끊임없이 연구하여 노력하시는 훌륭한 분이라는 생각이 들었습니다. 물론 저의 주관적 ..

1부-반도체 주식 투자 슈퍼사이클(Super-cycle) 관점 및 관련 기대주의 연장선에서 이번에는 실제 국내 반도체 장비사 추천주에 대한 소견을 드리고자 합니다. 1부에서는 반도체 Fab 투자에 대한 Global Major업체들의 최근 3개년 투자액과 향후 5개년 중장기 투자 측면의 Device Application관점 및 지역별 숫자 전망을 공유해 드렸습니다. 뿐만 아니라, 반도체 주요 공정별 Wafer Fab장비 시장 및 전망을 통해 진정한 의미의 Supercycle 도래 시기에 대해서 저와 독자 여러분들께서 공감할 수 있는 시점을 서로 이해하였던 시간을 가졌던 것 같습니다. 그럼, 이제는 시장, 고객, 경쟁사 관점의 내용 분석보다는 실제 우리가 함께 투자할 만한 대상에 대한 객관적 지표 중심의 내..